Zu einem modernen und effizienten Treasury gehört auch eine effiiziente Steuerung von Zahlungsströmen und Zahlungsverkehrsprozessen gehört. Mit unserer Expertise und Erfahrung unterstützen wir Sie einerseits beim Aufsatz von Strukturen zur Reduzierung und Optimierung externer Zahlungsströme, bspw. durch Cash Pools, virtuellen Konten und Inhouse Bank-Prozessen. Zum Anderen optimieren wir die Steuerung der verbleibenden Zahlungen um einen möglichst sicheren, fristgerechten und (kosten-) effizienten Zahlungsverkehrsprozess zu etablieren.
unsere leistungen
Payments & Bank Konnektivität / SWIFT & ISO Messaging
Kontoauszugsverarbeitung
Cash Pool Strukturen
Inhousebank Strukturen und Intercompany Payments
Referenzprojekte
Neben der Implementierung von Zahlungsverkehrssystemen, unterstützten wir unsere Kunden bei diversen Implementierungen und Weiterentwicklungen (SWIFT-Formate, ISO20022, Anpassungen an unternehmens- und bankspezifische Anforderungen) sowie im laufenden Support und der Administration der Zahlungsverkehrssysteme und -prozesse.
Unsere Rolle:
Projektmanagement, Business-Analyse, Testmanagement, Interim Support und Administration
Für einen Kunden waren wir beratend bei der Anbindung des bestehenden Zahlungsverkehrssystems an einen neu geschaffenen Host-to-Host Kanal zu einer Geschäftsbank des Kunden. Kern des Projektes waren die fachliche Abstimmung der ausgetauschten Dateiformate (ISO20022 pain.001 und pain.002, MT940, MT942) und der technischen Spezifikation der Schnittstelle, inkl. sicherheitstechnischer Anforderungen. Darüber hinaus unterstützten wir den Kunden bei der Implementierung der nötigen Prozesse und beim Testen der Schnittstellen.
Unsere Rolle:
Projektmanagement, Business-Analyse, Testmanagement, Interim Support und Administration
Als Treasury-Beratung unterstützen wir unsere Kunden nicht nur bei der Konnektivität der relevanten Geschäftsbanken, sondern auch beim Aufbau der konzern-internen Prozesse.
Ein Auszug unserer bisherigen Projekte:
- Beratung bei der Implementierung von domestic und cross-border cash pools
- Aufbau und Weiterentwicklung von Inhouse-Bank Prozessen, sowohl für Treasury als auch für operative Geschäftsvorfälle
- Automatisierung und Optimierung der Verarbeitung von Kontoauszugsinformationen, insbesondere bei Cash Pool Header-Konten und deren Integration in die bestehenden Inhouse Bank
- Generierung und konzern-interne Verteilung von Inhouse Bank-Abrechnungen und Kontoauszügen
Unsere Rolle:
Business-Analyse, technische Implementierung, Testmanagement, Interim Support und Administration
weitere Leistungen
Treasury Prozesse
Erfahren Sie mehr über unsere Expertise und Leistungen im Bereich Treasury Prozesse.
Treasury Systeme
Erfahren Sie mehr über unsere Expertise und Leistungen im Bereich Treasury Systeme.
Projektmanagement
Erfahren Sie mehr über unsere Expertise und Leistungen im Bereich Projektmanagement.
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Gerne stehen wir Ihnen für weitergehende Informationen zur Verfügung und erörtern in einem persönlichen Gespräch, wie wir Sie bei Ihrem Projekt unterstützen können.